이번에 업데이트된 디펜스 코어 전략은 DOGE(도지코인)를 타겟으로 설계된 전략으로, 과매도 구간에서만 진입하고, 분할 매수 구조를 통해 리스크를 세밀하게 조절하며 안정적인 수익을 추구합니다.
디펜스 코어는 평균 보유 기간이 하루도 되지 않는 초단기 단타 전략으로, 단기 하락 시에만 진입하고 반등 시 자동으로 청산되어 짧은 사이클 안에서 반복적으로 수익을 실현합니다.
낮은 낙폭, 높은 승률, 빠른 회전율을 기반으로 설계된 전략으로, 시장이 하락하든 오르든 극단적인 움직임에 휘둘리지 않고 방어적인 수익 구조를 유지할 수 있도록 만들어졌습니다.

이 전략은 단기 과매도 국면에서 반등을 노리는 단계적 분할 매수 전략입니다.
1시간봉 기준 상대강도지수(RSI 6), 즉 6시간동안의 상대강도지수가 50 미만일 때 매수 신호가 발생하며, 이후 가격이 일정 비율 이상 하락할 때마다 총 9단계에 걸쳐 분할 매수가 자동으로 진행됩니다.

각 매수 단계는 하락할수록 비중이 점진적으로 작아지면서 누적 분할 매수를 하도록 설계되어 있으며,
이와 같은 방식은 단기 하락에 유연하게 대응하면서도, 비용 분산을 통해 리스크를 낮출 수 있는 전략입니다.

매도는 다음 조건 중 하나 이상이 충족되었을 때 이루어집니다:

조건 A: 1시간봉 기준, 직전 시가 대비 현재 종가가 소폭(+1% 이상) 상승한 경우
→ 단기 반등이 감지된 구간에서 수익을 확보하기 위함입니다.

또한 다음과 같은 자동 청산 조건도 함께 적용됩니다:

• +5% 수익률 도달 시 자동 익절

• 최대 보유 기간이 3일을 초과하면 자동 청산

이러한 매도 전략은 짧은 보유 구간 내 확정 수익을 실현하고,
장기 보유에 따른 변동성 리스크를 제한하기 위한 방어적 청산 구조를 갖추고 있습니다.

→ 디펜스 코어는 DOGE의 낙폭과 동일한 구간에서도 오히려 수익을 기록, SOL이 약 51% 하락, 즉 가격이 거의 절반이 되어버린 기간 동안 +0.49%의 수익률을 실현했어요.

→ 실제로 MDD(최대 낙폭)을 비교해보았을 때에도, DOGE의 MDD보다 13배 낮은 MDD로 하방 위험을 완벽하게 통제하는 모습을 볼 수 있었어요.

→ 최근 수익률 기준, 낮은 변동성과 안정적인 수익을 동시에 달성하고 있는 전략임이 확인됐어요.