이번에 업데이트된 쉴드 드라이버 전략은 SOL을 타겟으로 설계된 전략으로, 분할 매수를 통해 리스크를 정교하게 조절하며, SOL 자체의 변동성보다 훨씬 낮은 낙폭으로 안정적인 수익을 추구합니다.
쉴드 드라이버는 평균 보유 기간이 하루도 되지 않는 초단기 단타 전략으로, 일정 수준의 상승 흐름이 포착될 때만 진입하고, 급락 시 자동으로 비중을 조절하여 손실을 제한합니다.

낮은 최대 낙폭(MDD)과 높은 승률, 그리고 강력한 회전율을 기반으로 설계되어 있어, 시장이 급등하든 급락하든 안정적인 자산 운용이 가능한 전략입니다.

▾ 매수 조건?

이 전략은 상승 흐름이 포착된 직후 바로 진입하는 단계적 분할 매수 전략입니다.
12시간 동안의 상대강도지수(RSI 12)가 50을 초과할 경우 매수 신호가 발생하며, 이후 가격이 일정 비율 이상 하락할 때마다 총 7단계에 걸쳐 분할 매수가 자동으로 진행됩니다.

각 매수 단계는 하락할수록 비중이 점진적으로 증가하도록 설계되어 있으며, 이는 급락 구간에서 평균 매입 단가를 낮추고, 이후 반등 시 수익률을 극대화하기 위한 구조입니다.
이러한 방식은 단기 하락 리스크에 유연하게 대응하면서도, 비용 분산 효과를 극대화할 수 있는 전략입니다.

▾ 매도 조건?

매도는 다음 조건 중 하나 이상이 충족되었을 때 이루어집니다

• 조건 A: 1시간봉 기준, 직전봉 종가가 그 이전 시가보다 2% 이상 상승
  → 단기 과열 또는 상승세 정체로 판단

또한, 다음과 같은 자동 청산 조건도 함께 적용됩니다:

• +3%의 수익률 도달 시 자동 익절

• 최대 보유 기간이 2일을 초과할 경우 자동 청산

이러한 청산 로직은 짧은 보유 기간 내 확정 수익을 실현하고, 장기 보유에 따른 리스크를 차단하기 위한 방어적 매도 전략입니다.

→ 연 평균 28.63%의 수익률로, SOL을 단순 보유했을 때보다 훨씬 효율적인 수익 창출이 가능한 전략이에요.

→ 최대 손실률(MDD)은 9.69%에 불과해, 장기 구간에서도 낙폭을 효과적으로 통제한 안정적인 전략임이 확인되었어요.

→ 샤프지수 3.70, 소티노지수 2.33으로, 위험 대비 수익 효율이 매우 우수한 전략이에요.

→ 평균 보유 기간은 0.82일(약 20시간)로, 짧은 보유로도 성과를 빠르게 확인할 수 있는 고빈도 전략이에요.

→ 쉴드 드라이버는 SOL의 낙폭과 동일한 구간에서도 오히려 수익을 기록, SOL이 약 34% 하락한 기간 동안 +9.52%의 수익률을 실현했어요.

→ SOL의 MDD(최대 낙폭)와 동일한 수준인 5.37% 내에서 낙폭을 통제하며, 하락장에서의 방어력이 입증된 전략이에요.

→ 최근 수익률 기준, 낮은 변동성과 안정적인 수익을 동시에 달성하고 있는 전략임이 확인됐어요.

이번에 소개드린 쉴드 드라이버 전략은 단기 상승 신호를 빠르게 포착하고,

하락에는 자동으로 방어하는 구조로 다양한 시장 상황에

안정적으로 대응할 수 있는 전략이에요.

낙폭은 최소화하고 수익은 꾸준히 쌓는,

고효율 단타 전략 쉴드 드라이버를 직접 경험해보세요!

데이터가 만들어낸 진짜 수익률을 분석해 드릴게요!

앞으로도 계속 기능이 추가될 예정이에요.  

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